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해외 ETF를 찾아보다가 마음에 드는 ETF 4개를 찾아서 서로 비교를 해 보려고 한다.
| 구분 | QQQ | IVV | VTV | VOO |
| 명칭 | INVESCO QQQ TRUST | ISHARES CORE S&P 500 ETF | VANGUARD VALUE ETF | VANGUARD S&P 500 ETF |
| 개요 | NASDAQ 상장주 100 시가총액 지수 | S&P 미국 중대형주 시가총액 지수 |
시가총액 상위 85% | S&P 미국 중소형주식 시가총액 |
| 세부설명 | 나스닥 상장된 비금융 주식, 기술주 중심 | S&P500 지수 (비교대상 : SPY, VOO) |
가치주 PBR, PER로 종목선정 |
S&P500 지수 (비교대상 : SPY, IVV) |
| 운용사 | INVESCO | Blackrock | Vanguard | Vanguard |
| 연간총수수료 | 0.20% | 0.04% | 0.04% | 0.03% |
| MSCI ESG 펀드등급* | A (6.72/10.00) |
A (6.36/10.00) |
A (5.99/10.00) |
A (6.36/10.00) |
| Peer Rank** | 86.16 (세계 80.19) |
69.18 (세계 70.82) |
43.19 (세계 59.76) |
69.44 (세계 70.88) |
| 가중평균 시가총액 | 468.59B | 269.85B | 123.22B | 270.71B |
| 주가(20.05.21현재) | 231.39 | 297.99 | 97.86 | 272.9 |
| 배당월 | 4, 7, 10, 12 | 3, 6, 9, 12 | 4, 7, 9, 12 | 3, 7, 10, 12 |
| 시가배당율 | 0.6% | 2.1% | 3.1% | 1.7% |
| 보유 주식수 | 104 | 507 | 337 | 516 |
| PER | 23.82 | 17.86 | 13.49 | 17.83 |
| PBR | 5.37 | 2.71 | 1.70 | 2.72 |
| 최대프리미엄 / 할인*** | 0.83% / -1.43% | 0.43% / -0.42% | 0.52% / -0.36% | 0.60% / -0.28% |
| 투자주식 가격 | -0.20 (상대적 저렴) |
0.03 (평균가) |
- | 0.03 (평균가) |
| 투자주식 평균크기 | -0.49 (소규모회사) |
-0.30 (소규모회사) |
- | -0.30 (소규모회사) |
| 투자주식 기세 | 0.53 (상승주식) |
0.17 (상승주식) |
- | 0.17 (상승주식) |
| 투자주식 재무건전성 | 0.32 (건전) |
0.12 (건전) |
- | 0.12 (건전) |
| 투자주식 배당수익 | -0.38 | 0.04 | - | 0.04 |
| 투자수익 변동성 | 0.05 (낮은위험) |
-0.11 (낮은위험) |
- | -0.11 (낮은위험) |
| 수익률 (1년/3년/5년/10년) |
25.0 / 19.1 / 16.7 / 18.5 | 4.2 / 9.2 / 8.7 / 12.4 | - | 4.2 / 9.2 / 8.7 / - |
| 투자주식 국가 | 미국 98.43% 중국 1.32% 네덜란드 0.24% |
미국 100% | - | 미국 100% |
| 투자부문 (Top 5) |
과학기술 62.99% 필수소비재 20.29% 보건의료 7.75% 경기소비재 4.37% 산업재 2.52% (97.92%) |
과학기술 30.76% 보건의료 15.22% 금융 13.33% 필수소비재 12.78% 산업재 9.18% (81.27%) |
- | 과학기술 30.89% 보건의료 15.27% 금융 13.29% 필수소비재 12.83% 산업재 9.19% (81.47%) |
| 투자주식 (Top10) |
Micro Soft 11.66% 애플 11.43% 아마존 10.18% 페이스북 4.35% 알파벳(구글)A 3.95% 알파벳(구글)C 3.91% 인텔 2.75% NVIDIA 2.29% 넷플릭스 2.11% CISCO 2.01% (54.64%) |
Micro Soft 5.74% 애플 5.35% 아마존 4.11% 페이스북 2.09% 알파벳(구글)A 1.69% 알파벳(구글)C 1.68% 존슨 앤 존슨 1.61% 버크셔헤더웨이 1.40% 비자 1.33% P&G 1.18% (26.19%) |
- | Micro Soft 5.63% 애플 5.06% 아마존 4.25% 페이스북 2.03% 알파벳(구글)A 1.66% 알파벳(구글)B 1.66% 존슨 앤 존슨 1.63% 버스셔헤더웨이 1.47% 비자 1.25% P&G 1.21% (25.85%) |
* MSCI ESG 펀드등급 : 환경, 사회, 거버넌스 요인으로 인한 장기위험 및 기회에 대한 포트폴리오의 복원력 점수
(최고등급 AAA, 최저등급 CCC)
** Peer Rank : Peer 그룹 내 MSCI ESG 펀드등급 백분위점수. 높을 수록 순위가 높은 것
*** 최대프리미엄, 할인 : 시장가격이 최대 12개월동안 공정가치 / 순자산가치를 초과, 할인한 최대값
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